Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Base M-Dist.

ISIN LU0620231984
WKN A1JC19

9,57 USD (0,31 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 12.06.2025 69 Fonds
  • 10.06.2025 134 Fonds
  • 06.06.2025 134 Fonds
  • 04.06.2025 134 Fonds
  • 03.06.2025 134 Fonds
  • 02.06.2025 134 Fonds
  • 30.05.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
7,52 %
5 Jahre
6,55 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,25

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 40,00 %
Unternehmensanleihen 33,50 %
Staatsanleihen 13,70 %
Renten 12,70 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 44,90 %
BBB 24,50 %
AAA 19,90 %
A 12,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 130,63 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.