Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio Class A M-Dist

ISIN LU0620231802
WKN A1JAXG

9,56 USD (-0,21 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 20.06.2024 124 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 127 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds
  • 10.06.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,45
10 Jahre
1,17

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 32,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 30,50 %
Staatsanleihen 12,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 43,20 %
BBB 20,80 %
AAA 15,00 %
A 13,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 137,63 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Erträge und Vermögenszuwachs durch die Investition hauptsächlich in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von US-Emittenten begeben wurden, an.