Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies D USD

ISIN LU0616945795
WKN A1JC48

66,39 USD (-0,03 %)

NAV vom 12.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 145 Fonds
  • 12.03.2025 145 Fonds
  • 11.03.2025 145 Fonds
  • 10.03.2025 114 Fonds
  • 07.03.2025 145 Fonds
  • 06.03.2025 139 Fonds
  • 05.03.2025 131 Fonds
  • 04.03.2025 131 Fonds
  • 03.03.2025 131 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 145 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,26 %
3 Jahre
12,48 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
3,90
5 Jahre
3,74
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,05 %
Renten 8,05 %
gemischt 6,06 %
Unternehmensanleihen 1,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United Mexican States 10,85 %
Republic of South Africa 9,73 %
Republic of Indonesia 7,27 %
REPUBLIC OF COLOMBIA 5,41 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,73 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 191,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Julien Fabre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, öffentlichen Stellen sowie Unternehmen und halböffentlichen Emittenten in Schwellenländern begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf USD, EUR und/oder Lokalwährungen.