95,81 EUR (0,01 %)

NAV vom 06.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 430 Fonds
  • 06.11.2025 426 Fonds
  • 04.11.2025 430 Fonds
  • 03.11.2025 415 Fonds
  • 31.10.2025 427 Fonds
  • 29.10.2025 136 Fonds
  • 27.10.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 430 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 06.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,29 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
3,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,24
3 Jahre
2,73
5 Jahre
3,20
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,30 %
Welt 17,90 %
Frankreich 17,50 %
USA 16,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarktfonds 2,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 94,90 %
US-Dollar 4,20 %
Australischer Dollar 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 55,90 %
A 21,50 %
BB 14,50 %
AA 2,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS Group 25/12.02.2030 MTN 1,70 %
Kering 25/27.11.2029 MTN 1,30 %
Porsche Automobil Holding 24/27.09.2029 MTN 1,30 %
Deutsche Pfandbriefbank 25/01.09.2028MTN 1,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Nils Thewes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasistaatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.