B&B Fonds - Dynamisch

ISIN LU0614923216
WKN A1H84T

9,82 EUR (0,72 %)

NAV vom 12.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 788 Fonds
  • 12.09.2024 740 Fonds
  • 11.09.2024 701 Fonds
  • 10.09.2024 766 Fonds
  • 09.09.2024 767 Fonds
  • 06.09.2024 745 Fonds
  • 05.09.2024 774 Fonds
  • 04.09.2024 769 Fonds
  • 03.09.2024 774 Fonds
  • 02.09.2024 681 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 788 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 12.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,60 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
11,78 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
3,13
5 Jahre
5,82
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,49

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 72,30 %
Irland 13,10 %
Deutschland 11,10 %
Welt 2,00 %
Stand: 18.07.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 61,20 %
Mischfonds 31,70 %
Rentenfonds 7,10 %
Stand: 18.07.2024

Währungen

Euro 85,60 %
US-Dollar 14,40 %
Stand: 18.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 18.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile o.N. 17,53 %
HWB Umb.-HWB PORTFOLIO Plus Fd Nam.-An.V o.N. 14,97 %
B&B Fonds-Offensiv Inhaber-Anteile o.N. 13,53 %
NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber-Anteile o.N. 9,62 %
Stand: 18.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,02 Mio. EUR (Stand: 18.07.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 4,23 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 3% hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswerte, und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETF) angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-, Renten- sowie Mischfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.