B&B Fonds - Dynamisch

ISIN LU0614923216
WKN A1H84T

12,51 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
9,70 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
11,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,27
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,48

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 40,70 %
Irland 23,50 %
USA 10,90 %
Deutschland 10,30 %
Stand: 19.03.2026

Anlageklasse

gemischt 53,70 %
Aktienfonds 32,30 %
Mischfonds 7,60 %
Rentenfonds 6,40 %
Stand: 19.03.2026

Währungen

Euro 70,80 %
US-Dollar 29,20 %
Stand: 19.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NORAMCO Quality Fds FCP - USA Inhaber-Anteile o.N. 11,15 %
NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Inhaber-Anteile o.N. 10,97 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N. 7,40 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN 7,30 %
Stand: 19.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,62 Mio. EUR (Stand: 19.03.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,67 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 3% hinausgehenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien, Zertifikate mit Aktien und Aktienindizes als Basiswerte, und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETF) angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarkt-, Renten- sowie Mischfonds (inkl. ETFs) angelegt werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.