Ninety One GSF - Emer. Markets Hard Currency Debt S Acc USD

ISIN LU0611397026
WKN A1JJQ9

37,01 USD (0,46 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 22.07.2024 201 Fonds
  • 19.07.2024 200 Fonds
  • 18.07.2024 199 Fonds
  • 17.07.2024 205 Fonds
  • 16.07.2024 204 Fonds
  • 15.07.2024 205 Fonds
  • 12.07.2024 200 Fonds
  • 11.07.2024 202 Fonds
  • 10.07.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,26 %
3 Jahre
15,13 %
5 Jahre
15,16 %
10 Jahre
11,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,48
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,45 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Vivienne Taberer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 11,11 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen.