Ninety One GSF - Emer. Markets Hard Currency Debt A Inc USD

ISIN LU0611396218
WKN A1JJQ2

13,74 USD (-0,15 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 200 Fonds
  • 28.05.2024 196 Fonds
  • 24.05.2024 196 Fonds
  • 23.05.2024 200 Fonds
  • 22.05.2024 195 Fonds
  • 21.05.2024 200 Fonds
  • 17.05.2024 200 Fonds
  • 16.05.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 200 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
14,96 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
11,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
4,48
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Vivienne Taberer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivitäten überwiegend aus den Schwellenländern stammen, begeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen mit und ohne Investment Grade. Die Wertpapiere lauten vornehmlich auf Hartwährungen.