Templeton Emerging Markets Dynamic Income A (Qdis) USD

ISIN LU0608807946
WKN A1JJKR

6,08 USD (0,00 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 29.02.2024 32 Fonds
  • 28.02.2024 43 Fonds
  • 27.02.2024 43 Fonds
  • 26.02.2024 43 Fonds
  • 23.02.2024 38 Fonds
  • 22.02.2024 40 Fonds
  • 21.02.2024 43 Fonds
  • 20.02.2024 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,03 %
3 Jahre
15,64 %
5 Jahre
15,09 %
10 Jahre
13,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,50
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,24
10 Jahre
3,64

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 27,13 %
China 11,82 %
Indien 10,47 %
Südkorea 10,43 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 51,52 %
Renten 44,27 %
Geldmarkt/Kasse 4,21 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 27,31 %
Finanzen 27,26 %
Konsumgüter zyklisch 11,31 %
Industrie / Investitionsgüter 8,72 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 19,54 %
Indische Rupie 12,91 %
US-Dollar 12,79 %
Südkoreanischer Won 12,32 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 28,29 %
BBB- 23,11 %
BB 10,17 %
A- 9,97 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,66 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,19 %
ICICI Bank Ltd 2,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,29 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 99,55 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Subash Pillai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine mittel- bis langfristige Steigerung der Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, sowie Schuldtitel von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.