Invesco US Value Equity Fund C thes.

ISIN LU0607514121
WKN A1JDET

85,84 USD (-0,26 %)

NAV vom 23.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 23.05.2025 156 Fonds
  • 22.05.2025 710 Fonds
  • 21.05.2025 799 Fonds
  • 20.05.2025 802 Fonds
  • 19.05.2025 797 Fonds
  • 16.05.2025 800 Fonds
  • 15.05.2025 795 Fonds
  • 14.05.2025 789 Fonds
  • 13.05.2025 801 Fonds
  • 12.05.2025 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,95 %
3 Jahre
16,57 %
5 Jahre
16,62 %
10 Jahre
18,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
7,57
3 Jahre
8,71
5 Jahre
10,31
10 Jahre
8,86

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,36
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 87,70 %
Großbritannien 3,00 %
Kasse 2,40 %
Schweiz 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 20,30 %
Gesundheit / Healthcare 16,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,90 %
Informationstechnologie 10,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,30 %
Bank of America 3,20 %
Microsoft 2,40 %
Cisco Systems 2,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 187,67 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Devin Armstrong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.