Invesco US Value Equity Fund C auss.

ISIN LU0607514048
WKN A1JDEU

79,61 USD (-0,67 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 83 Fonds
  • 01.06.2026 800 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,43 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
17,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,22
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
7,12
5 Jahre
9,15
10 Jahre
8,86

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,36
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,75
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 89,40 %
Kanada 2,80 %
Großbritannien 2,30 %
Niederlande 2,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 18,60 %
Gesundheit / Healthcare 17,30 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Informationstechnologie 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 4,00 %
Bank of America 3,40 %
Microsoft 2,60 %
CVS Health 2,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,30 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 371,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Umang Khetan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.