Invesco US Value Equity Fund A auss.

ISIN LU0607513743
WKN A1JDES

61,16 USD (-1,28 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 24.05.2024 82 Fonds
  • 23.05.2024 758 Fonds
  • 22.05.2024 763 Fonds
  • 21.05.2024 675 Fonds
  • 17.05.2024 766 Fonds
  • 16.05.2024 759 Fonds
  • 15.05.2024 767 Fonds
  • 14.05.2024 763 Fonds
  • 13.05.2024 769 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,55 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
21,13 %
10 Jahre
18,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
7,90
3 Jahre
10,29
5 Jahre
10,70
10 Jahre
8,64

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,66
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 87,90 %
Kasse 4,40 %
Schweiz 2,30 %
Kanada 1,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 19,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,80 %
Informationstechnologie 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,10 %
Bank of America 2,70 %
Microsoft 2,60 %
Meta Platforms A 2,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 156,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Kevin Holt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.