Invesco US Value Equity Fund A auss.

ISIN LU0607513743
WKN A1JDES

62,52 USD (0,84 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 26.07.2024 154 Fonds
  • 25.07.2024 682 Fonds
  • 24.07.2024 765 Fonds
  • 23.07.2024 765 Fonds
  • 22.07.2024 763 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
15,50 %
5 Jahre
20,61 %
10 Jahre
18,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
8,42
3 Jahre
10,24
5 Jahre
10,80
10 Jahre
8,72

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 87,40 %
Kasse 3,50 %
Schweiz 2,60 %
Großbritannien 2,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 20,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,20 %
Bank of America 2,80 %
Microsoft 2,70 %
Philip Morris 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 147,02 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Devin Armstrong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.