Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A auss.

ISIN LU0607512695
WKN A1JDEY

91,05 USD (0,50 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 01.03.2024 84 Fonds
  • 29.02.2024 170 Fonds
  • 28.02.2024 196 Fonds
  • 27.02.2024 196 Fonds
  • 26.02.2024 195 Fonds
  • 23.02.2024 191 Fonds
  • 22.02.2024 171 Fonds
  • 21.02.2024 197 Fonds
  • 20.02.2024 197 Fonds
  • 19.02.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,47 %
3 Jahre
19,70 %
5 Jahre
24,13 %
10 Jahre
19,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,12
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 42,90 %
Welt 19,50 %
Deutschland 6,70 %
Großbritannien 6,60 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,80 %
Finanzen 15,00 %
Informationstechnologie 14,10 %
Konsumgüter 10,90 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GVS 1,70 %
BUFAB 1,60 %
Hypoport 1,60 %
ISS 1,60 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.03.2023 - 28.02.2025
Fondsvolumen 92,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Michael Oliveros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern.