Schroder ISF Hong Kong Equity USD A Acc

ISIN LU0607220059
WKN A1H8C8

43,56 USD (0,89 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 22.07.2024 159 Fonds
  • 19.07.2024 344 Fonds
  • 18.07.2024 360 Fonds
  • 17.07.2024 370 Fonds
  • 16.07.2024 344 Fonds
  • 15.07.2024 365 Fonds
  • 12.07.2024 369 Fonds
  • 11.07.2024 370 Fonds
  • 10.07.2024 363 Fonds
  • 09.07.2024 368 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,10 %
3 Jahre
25,33 %
5 Jahre
23,04 %
10 Jahre
20,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
8,23
5 Jahre
8,55
10 Jahre
7,97

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 65,25 %
China 34,75 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 34,41 %
Finanzen 25,91 %
Immobilien 11,46 %
Technologie 9,84 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 87,45 %
US-Dollar 9,58 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,97 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIA Group Ltd 9,77 %
Tencent Holdings Ltd 6,34 %
Crystal International Group Ltd 5,06 %
Standard Chartered PLC 4,83 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.071,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.