50,10 EUR (0,72 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 11.07.2024 269 Fonds
  • 10.07.2024 272 Fonds
  • 09.07.2024 272 Fonds
  • 08.07.2024 272 Fonds
  • 05.07.2024 268 Fonds
  • 03.07.2024 272 Fonds
  • 01.07.2024 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,44 %
3 Jahre
10,97 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
11,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
9,22
5 Jahre
9,42
10 Jahre
8,81

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
2,64
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,41 %
Indonesien 10,33 %
Mexiko 9,13 %
Brasilien 9,02 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 14,12 %
Chinesischer Renminbi Yuan 13,90 %
Malaysischer Ringgit 11,79 %
Brasilianischer Real 11,28 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 45,71 %
A 26,16 %
BB 17,93 %
AA 6,46 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,34 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,92 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,63 %
10.0000 Jahre und länger 18,74 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.333,15 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024)
Manager Herr Alper Gocer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.