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Pictet - Emerging Local Currency Debt-HI dy EUR

ISIN LU0606353232
WKN A1H8HT

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

50,73 EUR (0,44 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 24.10.2024 290 Fonds
  • 23.10.2024 263 Fonds
  • 21.10.2024 295 Fonds
  • 18.10.2024 295 Fonds
  • 17.10.2024 295 Fonds
  • 16.10.2024 287 Fonds
  • 14.10.2024 286 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
12,29 %
10 Jahre
11,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,15

Tracking Error

1 Jahr
7,99
3 Jahre
9,46
5 Jahre
9,59
10 Jahre
8,80

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 41,06 %
Indonesien 14,40 %
Südafrika 10,59 %
Mexiko 7,13 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 15,36 %
Divers 13,83 %
Indonesische Rupiah 11,26 %
Mexikanischer Peso 10,35 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 48,35 %
A 19,41 %
BB 17,94 %
AA 4,69 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 30,16 %
10.0000 Jahre und länger 26,03 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,35 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.069,61 Mio. EUR (Stand: 23.10.2024)
Manager Herr Alper Gocer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.