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BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd I EUR AIDiv

ISIN LU0605626950
WKN A1JFUT

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #BlueBay Funds Management Company S.A.

71,20 EUR (0,15 %)

NAV vom 16.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 16.04.2025 223 Fonds
  • 15.04.2025 223 Fonds
  • 14.04.2025 221 Fonds
  • 11.04.2025 214 Fonds
  • 10.04.2025 219 Fonds
  • 09.04.2025 221 Fonds
  • 08.04.2025 219 Fonds
  • 07.04.2025 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
6,69 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
6,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,97
3 Jahre
7,40
5 Jahre
7,34
10 Jahre
6,90

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,03 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Wandelanleihen 0,79 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 54,73 %
A 22,07 %
BB 13,29 %
AA 5,15 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,40 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,03 %
BCP 3 1/8 07/30 REGS 1,74 %
AIA 4.95 03/35 REGS 1,72 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 117,18 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.