BlueBay Emerg. Mkt Investment Grade Corporate Bd R EUR

ISIN LU0605625556
WKN A1JS95

119,38 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
5,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
6,38
3 Jahre
6,52
5 Jahre
6,89
10 Jahre
6,80

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,52 %
Geldmarkt/Kasse 6,86 %
Wandelanleihen 0,92 %
Staatsanleihen 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 54,47 %
A 19,32 %
BB 10,74 %
Kasse 6,86 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OCBCSP 4.517 03/36 REGS 2,86 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,49 %
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,07 %
HSBC FLOAT 03/10/32 1,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.12.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 105,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von Investment Grade investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.