Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HBI-EUR

ISIN LU0602536764
WKN A1H8B1

9,39 EUR (-0,06 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 387 Fonds
  • 19.07.2024 38 Fonds
  • 18.07.2024 376 Fonds
  • 17.07.2024 387 Fonds
  • 16.07.2024 385 Fonds
  • 12.07.2024 387 Fonds
  • 11.07.2024 384 Fonds
  • 10.07.2024 383 Fonds
  • 09.07.2024 387 Fonds
  • 08.07.2024 387 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 387 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
4,15 %
10 Jahre
3,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,97
10 Jahre
6,43

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

USA 81,90 %
Kasse 5,50 %
Kanada 4,20 %
Australien 1,50 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,50 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,90 %
Finanzen 16,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 54,70 %
B 26,60 %
BBB 11,60 %
Kasse 5,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 1,68 %
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025 1,61 %
Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028 1,42 %
Sprint LLC 7.125% 15-06-2024 1,38 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 92,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Shu-Yang Tan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.