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Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI-EUR

ISIN LU0602536681
WKN A1JHTX

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Nordea Investment Funds S.A.

4,32 EUR (-0,03 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,15 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
3,47 %
10 Jahre
3,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
5,20
3 Jahre
5,87
5 Jahre
5,83
10 Jahre
5,87

Alpha

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,26

Zusammensetzung

Länder

USA 82,30 %
Kasse 5,00 %
Kanada 3,60 %
Japan 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Telekommunikationsdienstleister 19,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,00 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 45,70 %
B 42,70 %
Kasse 5,00 %
BBB 4,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Directv Financing LLC 8.875% 01-02-2030 1,77 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 1,56 %
Cogent Communications Group 6.5% 01-07-2032 1,51 %
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 1,48 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 105,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Shu-Yang Tan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres Kreditratings von BB+ oder niedriger höhere Renditen zahlen. Der Fonds investiert nach freiem Ermessen in Schuldinstrumente, die variabel verzinst werden oder eine vergleichsweise kurze Restlaufzeit haben. Die modifizierte Duration des Fonds beträgt maximal 2 Jahre. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.