Matthews Asia Funds - India Fund I Acc USD

ISIN LU0594557885
WKN A1JS7G

27,72 USD (-0,57 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 189 Fonds
  • 16.04.2024 88 Fonds
  • 15.04.2024 175 Fonds
  • 12.04.2024 188 Fonds
  • 11.04.2024 54 Fonds
  • 10.04.2024 169 Fonds
  • 09.04.2024 170 Fonds
  • 08.04.2024 174 Fonds
  • 05.04.2024 189 Fonds
  • 04.04.2024 177 Fonds
  • 03.04.2024 188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
21,10 %
10 Jahre
18,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,64
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
4,48
5 Jahre
4,69
10 Jahre
5,02

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 30,20 %
Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Informationstechnologie 10,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Reliance Industries, Ltd. 5,90 %
HDFC Bank, Ltd. 5,30 %
ICICI Bank, Ltd. 5,10 %
Shriram Finance, Ltd. 4,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 43,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Swagato Ghosh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.