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Matthews Asia Funds - India Fund A Acc USD

ISIN LU0594557299
WKN A1JS7F

#Aktienfonds All Cap Indien #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

25,53 USD (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,01 %
3 Jahre
16,21 %
5 Jahre
15,36 %
10 Jahre
18,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
6,70
3 Jahre
5,13
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,69

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 101,70 %
Geldmarkt/Kasse -1,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 36,10 %
Konsumgüter zyklisch 24,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,40 %
Industrie / Investitionsgüter 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank, Ltd. 7,40 %
Eternal, Ltd. 6,00 %
Thanga Mayil Jewellery, Ltd. 6,00 %
ICICI Bank, Ltd. 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 20,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Peeyush Mittal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien von Unternehmen mit Sitz in Indien erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.