Candriam Bonds Emerging Markets I EUR hedged

ISIN LU0594539982
WKN A1H760

1.386,88 EUR (0,65 %)

NAV vom 10.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 10.07.2024 204 Fonds
  • 09.07.2024 202 Fonds
  • 08.07.2024 202 Fonds
  • 05.07.2024 200 Fonds
  • 04.07.2024 128 Fonds
  • 03.07.2024 198 Fonds
  • 02.07.2024 202 Fonds
  • 01.07.2024 200 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
11,54 %
5 Jahre
14,30 %
10 Jahre
11,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,43

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 9,70 %
Rumänien 6,86 %
Kolumbien 5,46 %
Brasilien 5,01 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 79,37 %
Öl / Gas 6,57 %
Finanzdienstleistungen 2,71 %
Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

BB+ 17,03 %
BB- 10,54 %
B- 9,38 %
BB 9,24 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CANDRIAM BONDS EMERG MKT CORPORATE - Z Cap 6,62 %
CANDRIAM BONDS EMERG MKT TOTAL RETURN - Z Cap 3,07 %
EGYPT 8.875% 29/05/50 2,05 %
SENEGAL 5.375% 08/06/37 2,02 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 290,79 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Diliana Deltcheva

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr der vom Fonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühr J.P.Morgan EMBI Global Diversified (Total Return)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen.