Allianz European Micro Cap IT (EUR)

ISIN LU0594339896
WKN A1JFCN

4.490,26 EUR (-1,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 154 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 138 Fonds
  • 29.05.2026 153 Fonds
  • 28.05.2026 153 Fonds
  • 27.05.2026 135 Fonds
  • 26.05.2026 147 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,25 %
3 Jahre
14,81 %
5 Jahre
17,92 %
10 Jahre
19,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
7,01
3 Jahre
6,44
5 Jahre
6,45
10 Jahre
6,58

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,50 %
Deutschland 21,60 %
Frankreich 14,30 %
Italien 7,70 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,30 %
Informationstechnologie 20,70 %
Konsumgüter zyklisch 17,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,00 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Uniphar Plc 4,92 %
EINHELL GERMANY AG-VORZUG PREFERRED 4,71 %
Kitwave Group PLC 3,58 %
PORVAIR PLC 3,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 114,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Miguel Pohl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,88 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mikro-kapitalisierten Unternehmen in Europa (einschließlich Türkei und Russland). Mikro-kapitalisierte Unternehmen weisen in diesem Zusammenhang eine Marktkapitalisierung von höchstens 200 Mio. Euro auf.