Fidelity Funds - China Consumer Fund A (USD)

ISIN LU0594300419
WKN A1JH3K

13,10 USD (-1,06 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 21.06.2024 365 Fonds
  • 20.06.2024 372 Fonds
  • 19.06.2024 335 Fonds
  • 18.06.2024 337 Fonds
  • 17.06.2024 354 Fonds
  • 14.06.2024 365 Fonds
  • 13.06.2024 372 Fonds
  • 12.06.2024 363 Fonds
  • 11.06.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,77 %
3 Jahre
31,07 %
5 Jahre
26,97 %
10 Jahre
23,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
9,68
5 Jahre
8,08
10 Jahre
6,68

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 89,30 %
Hongkong 7,00 %
Kasse 2,10 %
Schweiz 1,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter 36,90 %
Telekommunikationsdienstleister 21,50 %
Finanzen 11,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,30 %
PDD HOLDINGS INC 7,10 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 6,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2011
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.809,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Raymond Ma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).