Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR)

ISIN LU0594300252
WKN A1JH3J

17,40 EUR (-1,30 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 374 Fonds
  • 11.06.2026 370 Fonds
  • 10.06.2026 371 Fonds
  • 09.06.2026 374 Fonds
  • 08.06.2026 366 Fonds
  • 05.06.2026 349 Fonds
  • 04.06.2026 360 Fonds
  • 03.06.2026 355 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 374 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,14 %
3 Jahre
21,46 %
5 Jahre
25,82 %
10 Jahre
21,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,49
3 Jahre
6,01
5 Jahre
8,01
10 Jahre
6,34

Alpha


1 Jahr
-1,57
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 89,00 %
Hongkong 3,80 %
Südafrika 3,60 %
Niederlande 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter 37,20 %
Telekommunikationsdienstleister 17,70 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HLDGS LTD 9,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 4,40 %
NETEASE INC 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.334,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Tina Tian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).