Templeton Asian Smaller Companies Fund Class N (acc) USD

ISIN LU0592650161
WKN A1H7Y4

21,88 USD (0,46 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 12.02.2025 68 Fonds
  • 11.02.2025 58 Fonds
  • 10.02.2025 68 Fonds
  • 07.02.2025 68 Fonds
  • 06.02.2025 68 Fonds
  • 05.02.2025 68 Fonds
  • 04.02.2025 68 Fonds
  • 03.02.2025 47 Fonds
  • 31.01.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
16,43 %
5 Jahre
20,70 %
10 Jahre
17,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
5,91
3 Jahre
4,63
5 Jahre
6,36
10 Jahre
5,78

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Indien 41,29 %
Taiwan 16,01 %
Vietnam 11,54 %
Südkorea 9,08 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,88 %
Finanzen 23,04 %
Konsumgüter zyklisch 19,32 %
Gesundheit / Healthcare 7,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD 7,17 %
FPT Corp 5,42 %
International Container Terminal Services Inc 4,28 %
FEDERAL BANK LTD 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.078,06 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Krzysztof Musialik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.