13,48 EUR (-0,15 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 11.06.2024 211 Fonds
  • 10.06.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,07 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
8,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,79
10 Jahre
6,84

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,80
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,79 %
Kasse 17,21 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 82,79 %
Geldmarkt/Kasse 17,21 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 81,00 %
Kasse 17,21 %
Finanzdienstleistungen 1,79 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB- 25,75 %
BBB 14,82 %
AA 13,73 %
AAA 11,88 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,75 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,35 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,53 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,26 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.600,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- oder variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln anlegt, die von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten weltweit begeben wurden.