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I-AM Vision Microfinance Local Currency R-EUR (A)

ISIN LU0591909972
WKN A1H7MK

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #AXXION S.A.

93,13 EUR (0,17 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 1.000,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
2,46 %
10 Jahre
3,28 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,65

Tracking Error

1 Jahr
3,25
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,93
10 Jahre
4,00

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 37,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Impact Asset Management GmbH - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 3,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das wesentliche Anlageziel besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute oder indirekt über CDOs. Der Fonds verfolgt eine Double-Bottom-Line-Rendite, d.h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung, nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel.