Schroder ISF European Innovators EUR A Acc

ISIN LU0591897516
WKN A1H7MB

191,60 EUR (-0,52 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.321 Fonds
  • 19.05.2025 354 Fonds
  • 16.05.2025 1.271 Fonds
  • 15.05.2025 1.301 Fonds
  • 14.05.2025 1.267 Fonds
  • 13.05.2025 1.303 Fonds
  • 12.05.2025 1.302 Fonds
  • 09.05.2025 649 Fonds
  • 08.05.2025 1.250 Fonds
  • 07.05.2025 1.277 Fonds
  • 06.05.2025 1.290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1321 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,82 %
3 Jahre
20,16 %
5 Jahre
19,67 %
10 Jahre
19,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
6,53
3 Jahre
9,13
5 Jahre
10,33
10 Jahre
9,05

Alpha


1 Jahr
-1,17
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

USA 18,17 %
Deutschland 16,99 %
Großbritannien 16,84 %
Schweiz 11,72 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 41,91 %
Gesundheit / Healthcare 26,17 %
Grundstoffe 15,23 %
Informationstechnologie 13,90 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 44,04 %
Britisches Pfund Sterling 22,71 %
Schweizer Franken 16,54 %
Dänische Krone 7,14 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RELX PLC 6,76 %
ASML Holding NV 6,19 %
Experian PLC 5,87 %
Siemens AG 5,83 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,78 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen.