Schroder ISF European Innovators EUR A Acc

ISIN LU0591897516
WKN A1H7MB

194,97 EUR (-0,69 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.285 Fonds
  • 21.02.2024 361 Fonds
  • 20.02.2024 1.252 Fonds
  • 19.02.2024 1.210 Fonds
  • 16.02.2024 1.280 Fonds
  • 15.02.2024 1.270 Fonds
  • 14.02.2024 1.260 Fonds
  • 13.02.2024 1.246 Fonds
  • 12.02.2024 1.270 Fonds
  • 09.02.2024 1.246 Fonds
  • 08.02.2024 1.275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,39 %
3 Jahre
22,59 %
5 Jahre
23,95 %
10 Jahre
19,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
9,35
3 Jahre
11,47
5 Jahre
11,13
10 Jahre
8,64

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,31 %
Großbritannien 15,32 %
USA 13,37 %
Schweiz 12,04 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 96,65 %
Geldmarkt/Kasse 3,35 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,82 %
Gesundheit / Healthcare 25,12 %
Informationstechnologie 20,19 %
Grundstoffe 12,52 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 45,60 %
Britisches Pfund Sterling 20,57 %
Schweizer Franken 12,04 %
Schwedische Krone 11,03 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 7,11 %
RELX PLC 6,45 %
Schneider Electric SE 6,07 %
Novo Nordisk A/S 5,95 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 21,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen.