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Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0587553974
WKN A1H62D

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

96,60 EUR (-0,13 %)

NAV vom 23.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 331 Fonds
  • 23.06.2025 57 Fonds
  • 20.06.2025 182 Fonds
  • 19.06.2025 171 Fonds
  • 18.06.2025 329 Fonds
  • 17.06.2025 325 Fonds
  • 16.06.2025 298 Fonds
  • 13.06.2025 325 Fonds
  • 12.06.2025 326 Fonds
  • 11.06.2025 309 Fonds
  • 10.06.2025 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 331 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
9,53 %
10 Jahre
8,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
2,33
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,61
10 Jahre
3,02

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 51,76 %
China 14,77 %
Japan 8,07 %
Deutschland 7,04 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,26 %
Industrie / Investitionsgüter 14,33 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,38 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 56,96 %
Euro 16,12 %
Hongkong-Dollar 9,89 %
Japanischer Yen 8,07 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 24/07/2025 SERIES GOVT 3,93 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 2,40 %
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP 2,08 %
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,04 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 868,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.