Sauren Absolute Return C

ISIN LU0580226594
WKN A1H6AD

10,47 CHF (0,10 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 12.07.2024 10 Fonds
  • 11.07.2024 23 Fonds
  • 10.07.2024 24 Fonds
  • 09.07.2024 25 Fonds
  • 08.07.2024 25 Fonds
  • 05.07.2024 25 Fonds
  • 04.07.2024 17 Fonds
  • 03.07.2024 25 Fonds
  • 02.07.2024 25 Fonds
  • 01.07.2024 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
2,96 %
5 Jahre
4,58 %
10 Jahre
3,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
6,57
3 Jahre
5,10
5 Jahre
4,43
10 Jahre
6,36

Alpha


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
-1,63
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 53,00 %
Investmentfonds 13,00 %
Event Driven 11,20 %
Long/Short Equity 8,10 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Helium Performance 7,60 %
Ennismore European Smaller Companies Fund 7,10 %
Helium Invest 7,00 %
Lazard Rathmore Alternative Fund 6,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,18 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.02.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 76,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Eckhard Sauren

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 3,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses. Der Dachfonds investiert vor allem in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Fonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und dafür auch Derivate einsetzen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.