State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Dis

ISIN LU0579408914
WKN A1JYTB

11,02 EUR (-0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 29.05.2026 64 Fonds
  • 28.05.2026 64 Fonds
  • 27.05.2026 64 Fonds
  • 26.05.2026 64 Fonds
  • 22.05.2026 64 Fonds
  • 21.05.2026 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,31

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

USA 19,95 %
Frankreich 18,64 %
Euroland 13,55 %
Deutschland 11,56 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzen 43,20 %
Industrie / Investitionsgüter 39,76 %
Versorger 8,82 %
Divers 8,02 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Baa 50,97 %
A 41,51 %
Aa 6,94 %
Aaa 0,30 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,74 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 27,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,09 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,26 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 466,05 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,48 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit Investment Grade bewertet sein.