BL Global Flexible USD B

ISIN LU0578147729
WKN A1H54X

202,79 USD (-0,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
8,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
4,89
5 Jahre
5,42
10 Jahre
5,81

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

Welt 36,10 %
Nordamerika 34,80 %
Europa 11,30 %
Kasse 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 53,60 %
Renten 20,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Commodities 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,10 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 79,20 %
Euro 4,70 %
Japanischer Yen 4,40 %
Divers 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TIPS 0.125% 15-10-2026 7,60 %
US TIPS 1.625% 15-10-2027 7,30 %
TSMC 3,30 %
Amazon.com 3,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 71,38 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Maxime Hoss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mittelfristiges Anlageziel ist eine höhere Rendite als die einer Rentenanlage in USD. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.