Goldman Sachs Euro Susta Credit (Ex-Financials) P Dis EUR

ISIN LU0577843260
WKN A1H9T2

1.115,48 EUR (-0,35 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 17.06.2024 241 Fonds
  • 14.06.2024 256 Fonds
  • 13.06.2024 251 Fonds
  • 12.06.2024 216 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds
  • 10.06.2024 251 Fonds
  • 07.06.2024 256 Fonds
  • 06.06.2024 256 Fonds
  • 05.06.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
6,92 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,12

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 16,25 %
Frankreich 14,86 %
Welt 14,70 %
Deutschland 12,14 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 96,27 %
Geldmarkt/Kasse 3,73 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 25,13 %
Konsumgüter zyklisch 13,33 %
Industrie / Investitionsgüter 13,08 %
Divers 12,24 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 99,99 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 31.12.2023

Rating

BBB 62,37 %
A 26,31 %
AA 4,04 %
Kasse 3,73 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ENEXIS HOLDING NV MTN RegS 0.875% 2026-04-28 1,77 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL RegS 2.250% 2026-11-21 1,57 %
ENEXIS HOLDING NV MTN RegS 0.750% 2031-07-02 1,44 %
KERRY GROUP FIN SERVICES RegS 2.375% 2025-09-10 1,35 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 21,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 331,52 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Anleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB- und ohne Finanztitel) von Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung verfolgen und dabei umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Grundsätze beachten. Zur Festlegung des passenden nachhaltigen Universums werden Unternehmen nach einem Ausschlussverfahren überprüft. Unternehmen mit schwerwiegenden und strukturellen Problemen in Bezug auf kontroverses Verhalten werden ausgeschlossen.