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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y (EUR) Hedged

ISIN LU0575482582
WKN A1H59D

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

4,17 EUR (-0,07 %)

NAV vom 17.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 17.01.2025 233 Fonds
  • 16.01.2025 461 Fonds
  • 15.01.2025 469 Fonds
  • 14.01.2025 471 Fonds
  • 13.01.2025 458 Fonds
  • 10.01.2025 429 Fonds
  • 08.01.2025 471 Fonds
  • 07.01.2025 471 Fonds
  • 06.01.2025 468 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,63 %
3 Jahre
20,44 %
5 Jahre
18,50 %
10 Jahre
13,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,98
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,97
3 Jahre
19,41
5 Jahre
15,95
10 Jahre
11,84

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,33

Beta

1 Jahr
0,23
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Asien 91,97 %
Großbritannien 4,34 %
Welt 2,83 %
Japan 0,82 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 80,98 %
gemischt 17,41 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 26,13 %
Banken 15,48 %
Konsumgüter zyklisch 13,63 %
Industrie / Investitionsgüter 10,85 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 98,83 %
Divers 1,16 %
Hongkong-Dollar 0,01 %
Indonesische Rupiah 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BB 51,91 %
Divers 30,03 %
B 12,88 %
BBB 3,68 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(SRILAN) REPUBLIC OF SRI LANKA 5,55 %
(PKSTAN) ISLAMIC REP OF PAKISTAN 4,95 %
(ICBCAS) IND & COMM BK OF CHINA 4,39 %
(STANLN) STANDARD CHARTERED PLC 4,34 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.439,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.