Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y (EUR) Hedged

ISIN LU0575482582
WKN A1H59D

4,12 EUR (-0,39 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 01.03.2024 225 Fonds
  • 28.02.2024 467 Fonds
  • 27.02.2024 468 Fonds
  • 26.02.2024 468 Fonds
  • 23.02.2024 452 Fonds
  • 21.02.2024 467 Fonds
  • 20.02.2024 467 Fonds
  • 19.02.2024 243 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
20,81 %
5 Jahre
18,47 %
10 Jahre
13,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
8,63
3 Jahre
19,97
5 Jahre
15,96
10 Jahre
11,83

Alpha


1 Jahr
-1,73
3 Jahre
-1,26
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,04 %
Kasse 9,96 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 74,29 %
gemischt 10,51 %
Geldmarkt/Kasse 9,96 %
Emerging Markets Anleihen 5,24 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 28,64 %
Banken 19,43 %
Konsumgüter zyklisch 15,33 %
Kasse 9,96 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Divers 0,95 %
Indonesische Rupiah 0,04 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 46,38 %
Divers 27,69 %
B 14,36 %
BBB 8,39 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,66 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,18 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 17,29 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,37 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS 4,05 %
MELCO RES FIN 5.375% 12/29 RGS 2,47 %
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS 2,31 %
BANGKO 3.733%/VAR 09/25/34 RGS 1,94 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2011
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 1.556,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Bryan Collins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.