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Assenagon Alpha Volatility (I2)

ISIN LU0575255335
WKN A1H5ZM

#Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt #Assenagon Asset Management S.A.

1.077,56 EUR (0,23 %)

NAV vom 21.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 75 Fonds
  • 21.03.2025 70 Fonds
  • 20.03.2025 73 Fonds
  • 19.03.2025 74 Fonds
  • 18.03.2025 73 Fonds
  • 17.03.2025 73 Fonds
  • 14.03.2025 73 Fonds
  • 13.03.2025 63 Fonds
  • 12.03.2025 47 Fonds
  • 11.03.2025 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 75 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 21.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
8,82 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
10,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,76
3 Jahre
8,20
5 Jahre
10,05
10 Jahre
9,05

Alpha

1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,24

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,21
5 Jahre
2,13
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 67,00 %
Europa 33,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 51,00 %
Divers 15,00 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Technologie 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.364,46 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Tobias Knecht

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 1,25 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des 3% p.a. übersteigenden Anstiegs des Nettofondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs in Euro. Hierzu setzt der Fonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins-, Währungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) verbunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management.