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UBAM - Global High Yield Solution IHD EUR

ISIN LU0569864134
WKN A1JSF0

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

88,81 EUR (0,17 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 25.04.2025 391 Fonds
  • 24.04.2025 463 Fonds
  • 23.04.2025 397 Fonds
  • 22.04.2025 436 Fonds
  • 16.04.2025 439 Fonds
  • 15.04.2025 462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
6,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,42

Tracking Error

1 Jahr
3,40
3 Jahre
5,28
5 Jahre
4,93
10 Jahre
4,52

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE USD 30.04.2027 4,20 %
TREASURY NOTE USD 28.02.2027 3,40 %
TREASURY NOTE USD 31.12.2027 3,40 %
TREASURY NOTE USD 31.07.2027 3,30 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,82 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 6.211,45 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautenden staatlichen und quasistaatlichen Schuldtitelpapieren einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80% und 120% in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements.