UBAM - Global High Yield Solution IHD EUR

ISIN LU0569864134
WKN A1JSF0

96,52 EUR (-0,03 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 468 Fonds
  • 20.02.2024 460 Fonds
  • 16.02.2024 468 Fonds
  • 15.02.2024 425 Fonds
  • 14.02.2024 455 Fonds
  • 13.02.2024 467 Fonds
  • 12.02.2024 425 Fonds
  • 09.02.2024 455 Fonds
  • 08.02.2024 468 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 468 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
7,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,14
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

USA 69,10 %
Europa 30,90 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE USD 15.10.2024 5,80 %
TREASURY NOTE USD 15.08.2024 5,30 %
TREASURY NOTE USD 15.06.2024 5,20 %
TREASURY NOTE USD 31.05.2025 5,20 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 6,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.512,92 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge durch gut gestreute Anlagen im Hochzinssegment in Europa und den Vereinigten Staaten. Dies erfolgt durch Anlage in Indizes auf Credit Default Swaps (CDS). Die Anlagen lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.