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UBAM - Global High Yield Solution ID USD

ISIN LU0569863326
WKN A1T6MA

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

90,26 USD (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
6,78 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,34
10 Jahre
4,88

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 30.09.2027 5,10 %
TREASURY NOTE 31.10.2027 4,10 %
TREASURY NOTE 28.02.2027 3,90 %
TREASURY NOTE 30.11.2027 3,50 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 7,56 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.026,21 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautenden staatlichen und quasistaatlichen Schuldtitelpapieren einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80% und 120% in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements.