AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD AD (D)

ISIN LU0568621295
WKN A1H4Z1

1.047,74 USD (0,01 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 162 Fonds
  • 20.06.2025 40 Fonds
  • 19.06.2025 56 Fonds
  • 18.06.2025 154 Fonds
  • 17.06.2025 145 Fonds
  • 16.06.2025 158 Fonds
  • 13.06.2025 159 Fonds
  • 12.06.2025 157 Fonds
  • 11.06.2025 145 Fonds
  • 10.06.2025 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 162 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 82,04 %
Geldmarkt/Kasse 17,96 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 37,60 %
AA 24,75 %
Kasse 17,96 %
BBB 16,69 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 19,41 %
181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 17,60 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 11,85 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,54 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

RWE AG 1,56 %
Export-Import Bank of Korea 1,39 %
WPP PLC 1,34 %
SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB 1,13 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 63,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.958,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Christophe Buret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).