AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR AD (D)

ISIN LU0568620644
WKN A1H4ZX

100,60 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 17.06.2024 39 Fonds
  • 14.06.2024 39 Fonds
  • 13.06.2024 41 Fonds
  • 12.06.2024 40 Fonds
  • 11.06.2024 41 Fonds
  • 10.06.2024 41 Fonds
  • 07.06.2024 38 Fonds
  • 06.06.2024 41 Fonds
  • 05.06.2024 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,57 %
5 Jahre
0,62 %
10 Jahre
0,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,42

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 84,60 %
Geldmarkt/Kasse 15,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 56,16 %
BBB 16,33 %
Kasse 15,40 %
AA 12,11 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 23,37 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 20,89 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 14,93 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 10,67 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP CAPITAL MARKETS PLC 23/05/2024 1,27 %
CA CONSUMER FINANCE SA 29/07/2024 1,27 %
KBC BANK NV 21/06/2024 1,26 %
KBC BANK NV 31/07/2024 1,26 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.193,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).