AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR AD (D)

ISIN LU0568620214
WKN A1H4ZT

983,58 EUR (0,02 %)

NAV vom 10.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 10.11.2025 43 Fonds
  • 07.11.2025 43 Fonds
  • 06.11.2025 49 Fonds
  • 05.11.2025 48 Fonds
  • 04.11.2025 44 Fonds
  • 03.11.2025 45 Fonds
  • 30.10.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,39

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 80,85 %
Geldmarkt/Kasse 19,15 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 53,64 %
Kasse 19,15 %
BBB 18,21 %
AA 9,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 36,40 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 16,75 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 11,61 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 5,58 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Agricole SA 1,73 %
NTT INC 1,03 %
CARREFOUR SA 0,86 %
FISERV INC 0,86 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 5.827,36 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).