AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR AD (D)

ISIN LU0568615214
WKN A1H41L

100,95 EUR (-0,15 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 28.05.2024 22 Fonds
  • 27.05.2024 23 Fonds
  • 24.05.2024 23 Fonds
  • 23.05.2024 23 Fonds
  • 22.05.2024 23 Fonds
  • 21.05.2024 23 Fonds
  • 17.05.2024 20 Fonds
  • 16.05.2024 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,90 %
3 Jahre
9,90 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
7,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,20
10 Jahre
2,03

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,90 %
Deutschland 19,90 %
Niederlande 10,20 %
Europa 8,30 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 93,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 64,40 %
BBB 28,80 %
Kasse 6,80 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AMX/KPN 0% 03/24 CV 5,20 %
CELLNEX 0.75% 11/31 CV 4,32 %
IAG 1.125% 05/28 CV 3,77 %
SAFRAN 0% 04/28 CV 3,26 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2014
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 42,61 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Jerome Gunther

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus Hedged (EUR) Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Wandelanleihen, die auf Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden. Die Wandelanleihen oder die daran gekoppelten Aktien werden von europäischen Emittenten begeben.