AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D)

ISIN LU0568607385
WKN A1H413

214,41 EUR (-0,85 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 25.07.2024 21 Fonds
  • 24.07.2024 21 Fonds
  • 23.07.2024 21 Fonds
  • 22.07.2024 21 Fonds
  • 19.07.2024 20 Fonds
  • 18.07.2024 21 Fonds
  • 17.07.2024 20 Fonds
  • 16.07.2024 21 Fonds
  • 15.07.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,95 %
3 Jahre
17,56 %
5 Jahre
20,07 %
10 Jahre
17,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,55
5 Jahre
3,46
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,74 %
Deutschland 17,57 %
Italien 17,48 %
Niederlande 13,76 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 94,41 %
Geldmarkt/Kasse 5,59 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,79 %
Finanzen 16,34 %
Konsumgüter zyklisch 10,69 %
Informationstechnologie 9,65 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2011
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 396,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Caroline Gauthier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % MSCI EMU Small Cap

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).