abrdn SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc Hdg EUR

ISIN LU0566486667
WKN A1H5E4

6,03 EUR (-1,72 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 22.05.2024 118 Fonds
  • 21.05.2024 107 Fonds
  • 17.05.2024 118 Fonds
  • 16.05.2024 118 Fonds
  • 15.05.2024 118 Fonds
  • 14.05.2024 118 Fonds
  • 13.05.2024 118 Fonds
  • 10.05.2024 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,56 %
3 Jahre
25,26 %
5 Jahre
30,43 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,01
3 Jahre
8,02
5 Jahre
8,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 60,40 %
Mexiko 44,80 %
Peru 4,00 %
Chile 3,80 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 113,10 %
Geldmarkt/Kasse -13,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Finanzen 25,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 19,20 %
Grundstoffe 13,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 8,90 %
ITAUSA SA 7,60 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 7,10 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 6,50 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 54,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Global Emerging Markets Equity Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.