abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond A MInc USD

ISIN LU0566480033
WKN A1JFG3

9,19 USD (-0,07 %)

NAV vom 19.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 19.05.2025 60 Fonds
  • 16.05.2025 175 Fonds
  • 15.05.2025 169 Fonds
  • 14.05.2025 175 Fonds
  • 13.05.2025 175 Fonds
  • 12.05.2025 175 Fonds
  • 08.05.2025 175 Fonds
  • 07.05.2025 175 Fonds
  • 06.05.2025 171 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,79
5 Jahre
2,70
10 Jahre
2,29

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 54,20 %
Brasilien 7,90 %
Kolumbien 5,90 %
Kasse 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 26,80 %
Divers 20,00 %
Energie 14,70 %
Grundstoffe 9,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 95,50 %
Divers 4,50 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 37,60 %
BBB 22,80 %
B 19,00 %
A 8,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharm 8% 2031 1,20 %
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204 1,10 %
Tengizchevroil Finance International 3.25% 2030 1,00 %
ECOPETROL SA 8% 02/01/2032 USD 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.03.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 924,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager abrdn Investment Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Bei den Anleihen handelt es sich um Anleihen jeder Bonitätsstufe. Der Fonds kann bis zu 100% in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in US-Dollar abgesichert.