Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection DT CHF

ISIN LU0562149921
WKN A1H745

106,40 CHF (-0,17 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,69

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,85 %
Schweiz 14,36 %
Emerging Markets 1,79 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 50,30 %
Aktien 41,35 %
Geldmarkt/Kasse 8,36 %
gemischt -0,01 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Schweizer Franken 81,70 %
US-Dollar 11,15 %
Divers 1,85 %
Japanischer Yen 1,27 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nestlé SA 2,40 %
Novartis AG 1,87 %
ROCHE HOLDING AG 1,67 %
Microsoft Corp 1,64 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 15,45 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite mittels gemischter Anlagen, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Es wird eine Absicherungs-Strategie mittels Derivaten eingesetzt, um hohe Kursrückschläge zu vermeiden. Der Fonds investiert weltweit direkt oder indirekt in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und andere zulässige Anlagen. Aktien- und Fremdwährungsanteil sind auf maximal 50% beschränkt. Bis 100% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.