Basketfonds - Alte und Neue Welt A

ISIN LU0561655688
WKN A1C9MK

17,48 EUR (-0,40 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 780 Fonds
  • 31.10.2024 558 Fonds
  • 30.10.2024 728 Fonds
  • 29.10.2024 771 Fonds
  • 25.10.2024 737 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 780 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,41 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
13,05 %
10 Jahre
11,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
3,77
5 Jahre
4,54
10 Jahre
3,97

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Irland 48,10 %
Luxemburg 47,40 %
Deutschland 3,70 %
Welt 0,80 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 81,80 %
US-Dollar 18,20 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN 16,99 %
T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. S USD Acc. oN 12,39 %
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. 10,35 %
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N. 10,18 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 328,55 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20% flüssige Mittel halten.