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AI Navigator - US & Europe Equity A

ISIN LU0561655688
WKN A1C9MK

#Aktienfonds All Cap Welt #WWK Investment S.A.

17,28 EUR (0,58 %)

NAV vom 11.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 2.500,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 11.07.2025 1.586 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,65 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
11,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,50
3 Jahre
5,36
5 Jahre
5,51
10 Jahre
5,15

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 25.06.2025

Währungen

Euro 77,90 %
US-Dollar 20,00 %
Japanischer Yen 2,10 %
Stand: 25.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 366,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20% flüssige Mittel halten.