Ostrum Euro High Income Fund R/A (EUR)

ISIN LU0556617156
WKN A1JJM9

177,30 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
7,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,80
5 Jahre
1,95
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,20 %
Spanien 9,50 %
USA 8,90 %
Luxemburg 8,80 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BB 22,50 %
BB+ 22,50 %
BB- 15,40 %
B 13,50 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,10 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EDPPL TR 03-82 2,60 %
O.ST.GL.H.I H-IC EUR 2,30 %
ZEGLN 6.750% 07-29 2,10 %
AFFP TR 2,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 230,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Julien Petit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hautsächlich in EUR-Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade. Die Schuldverschreibungen umfassen unter anderem festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus der ganzen Welt, Schuldtitel von Unternehmen und wandelbare Wertpapiere. Ein beliebiger Teil des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Wertpapieren ohne Investment Grade-Rating angelegt werden.