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Schroder ISF Hong Kong Equity USD A1 Acc

ISIN LU0555809101
WKN A1C8D4

#Aktienfonds All Cap China #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

45,06 USD (-0,45 %)

NAV vom 04.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 373 Fonds
  • 04.12.2024 152 Fonds
  • 03.12.2024 361 Fonds
  • 02.12.2024 373 Fonds
  • 29.11.2024 324 Fonds
  • 28.11.2024 358 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 373 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
24,34 %
3 Jahre
27,32 %
5 Jahre
24,25 %
10 Jahre
21,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
9,11
3 Jahre
8,76
5 Jahre
8,81
10 Jahre
8,18

Alpha

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 66,70 %
China 33,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,75 %
Geldmarkt/Kasse 0,25 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 34,57 %
Finanzen 24,02 %
Immobilien 12,07 %
Technologie 10,47 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 85,04 %
US-Dollar 11,37 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,59 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIA Group Ltd 9,39 %
Tencent Holdings Ltd 6,84 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,99 %
Techtronic Industries Co Ltd 4,88 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.050,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.