Goldman Sachs US Dollar Credit P Dis USD

ISIN LU0555027654
WKN A1H9RF

3.138,86 USD (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,72 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
7,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,91
10 Jahre
1,80

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 85,81 %
Großbritannien 4,09 %
Irland 1,98 %
Niederlande 1,35 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 67,15 %
A 26,38 %
BB 4,43 %
AA 0,92 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CVS HEALTH CORPORATION 4.78% 25 MAR 2038-37 1,16 %
ORACLE CORPORATION 2.95% 01 APR 2030-30 1,06 %
MARS, INCORPORATED 5% 01 MAR 2032-32 144A 1,03 %
JPMORGAN CHASE & CO. 5.336% 23 JAN 2035-34 1,02 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 137,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3.422,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Frau Sophia Ferguson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität (mit einem Bonitätsrating von unter BBB-) und somit einem höheren Kreditrisiko investieren. Fundamentale und quantitative Analysen werden herangezogen, um Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Sektoren und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) zu ermitteln und auszunutzen.