Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond P Cap EUR hdg iii

ISIN LU0555024552
WKN A1H9SQ

279,72 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 02.06.2026 31 Fonds
  • 01.06.2026 35 Fonds
  • 29.05.2026 35 Fonds
  • 28.05.2026 35 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 35 Fonds
  • 22.05.2026 35 Fonds
  • 21.05.2026 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 111,88 %
Geldmarkt/Kasse 2,77 %
Renten 1,61 %
gemischt -16,26 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 51,21 %
Euro 21,82 %
Britisches Pfund Sterling 21,54 %
Kanadische Dollar 2,37 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AA 74,41 %
AAA 12,11 %
A 6,65 %
BBB 4,06 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSY INFL IX N/B 2.125% 2029-04-15 22,04 %
TSY INFL IX N/B 2.125% 2054-02-15 5,88 %
TSY INFL IX N/B 0.375% 2027-01-15 5,47 %
TSY INFL IX N/B 2.125% 2035-01-15 5,21 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 35,74 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Sylvain de Ruijter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,65 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus inflationsgebundenen europäischen Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Es handelt sich um Anleihen, deren Zinsen und Kapital an die Inflationsrate angepasst werden und die Schutz gegen inflationsbedingte Schwankungen bieten. Der Fonds wird gegen EURO abgesichert.